I moduli

  • Modulo monitoraggio
  • Monitoraggio per bilanci consolidati e aggregati
  • Flussi di cassa
  • Controllo di gestione
  • Budget & Business plan

Il modulo Flussi di cassa è un modulo AGGIUNTIVO

  Flussi di Cassa

Clicca qui per scoprire il modulo

“Flussi di Cassa” è un modulo aggiuntivo ai moduli di monitoraggio e che completa il CONTROLLO della tua impresa e del tuo business.

A partire dall’analisi dei dati di bilancio consuntivi e grazie all’utilizzo di specifici algoritmi, il modulo sviluppa una proiezione dei flussi di cassa che può essere integrata dall’utente con l’inserimento delle variazioni prospettiche per ogni singola voce funzionale alla determinazione del cash-flow (schema OIC 11) in modo da essere compliant alle normative sulla crisi d’impresa della L. 155/2017 e alle direttive IFRS9.

Il modulo permette di:

  • Risorsa 1calcolare e valutare il DSCR Debt Service Coverage Ratio prospettico a 6 mesi
  • Risorsa 1conoscere in anticipo gli eventuali sconfini
  • Risorsa 1confrontare le disponibilità dei conti ordinari presso i vari istituti per attivare azioni correttive (giroconti) in presenza di sconfini
  • Risorsa 1ottenere un risparmio di oneri finanziari
  • Risorsa 1avere una proiezione degli utilizzi cassa dei mesi successivi che saranno visibili in Centrale dei Rischi (anticipare sconfini e/o utilizzi al limite)
  • Risorsa 1effettuare simulazioni dei flussi di cassa con operazioni non ancora perfezionate, assegnate e incerte (commesse, fatturato budget)

  Perchè scegliere il modulo “Flussi di Cassa” di Toolup?

È facile e intuitivo

  • Risorsa 1partendo dai dati di bilancio storici e consuntivi, il modulo propone una visione prospettica per un periodo definito sulla base dei termini storici tipici dell’impresa
  • Risorsa 1evidenzia le caselle di input dati relative alle previsioni di incasso/pagamento future che possono essere compilate da parte dell’utente

È funzionale

  • Risorsa 1la gestione in CLOUD garantisce sicurezza ed aggiornamento dei dati oltre la possibilità di gestione ed interrogazione in qualsiasi momento, da qualsiasi luogo e in smart working

È personalizzabile

  • Risorsa 1la gestione personalizzata delle funzioni per singolo utente
  • Risorsa 1tutti i report sono personalizzabili nei colori e nei caratteri utilizzati e prevedono l’inserimento di marchi/logo dell’utente

Accedi adesso al modulo.